本文說明 POS App 的銷售報告與雜項收支，讀完可查詢門市任一期間的營業額與實收現金、核對錢櫃金額、追查單筆訂單的交易與變更紀錄，並完成每日打烊的交班與店內收支的記錄。內容涵蓋營運總表的查詢條件與各項金額欄位、營業額與現金帳的計算基準差異、四個交易與訂單查詢頁面的顏色定義、交班的操作步驟，以及雜項收支的建立與修改方式。
適用對象與版本
- 適用裝置：iPad（POS App）
- 適用版本：POS App 3.16.7.60350（需 iPadOS 15.0 或以上版本）
- 預計閱讀時間：約 16 分鐘
以下影片示範「POS 設定 ＞ 銷售報告」各頁面的查詢方式、營業額與現金帳的差異、每日打烊的交班流程，以及雜項收支的建立，全長約 16 分鐘。本文依影片順序編排，可直接對照閱讀。
- 00:52 進入銷售報告與畫面鎖定（本文第一章）
- 04:56 營業額欄位與訂單付款金額的差異（本文第二章）
- 07:20 訂單種類統計與訂購品項分析（本文第三章）
- 09:14 交易紀錄與訂單紀錄的查詢頁面（本文第四章）
- 12:15 每日打烊的交班步驟（本文第五章）
- 13:57 雜項收支的建立方式（本文第五章）
本頁目錄
- 進入銷售報告與營運總表的查詢條件 銷售報告的六個查詢頁面 · 銷售報告的密碼與畫面鎖定 · 營運總表上方功能列的六個按鈕 · 查詢資料來源：本機資料庫與雲端資料庫
- 營運總表的營業額與現金帳 營業額區塊的金額欄位 · 營業額與訂單付款金額不一致的兩種情況 · 營業額與現金帳的計算基準差異 · 現金帳區塊的三個群組 · 預收與逾期交易的辨識方式
- 營運總表的統計分析區塊 訂單種類統計與訂單方式統計的四個數字 · 時段分析與訂購品項分析的展開與列印 · 套餐與套餐專屬單品的金額計算
- 交易紀錄與訂單紀錄的查詢頁面 訂單交易紀錄 · 現金帳 · 儲值交易紀錄 · 訂單列表 · 訂單內容與退回包裝台 · 訂購品項分析
- 每日打烊的交班與雜項收支 交班的作用 · 交班的操作步驟 · 雜項收支的建立 · 雜項收支的修改與相沖
- 銷售報告與雜項收支常見問題
一、進入銷售報告與營運總表的查詢條件
銷售報告的六個查詢頁面
銷售報告是 POS App 查詢營業額、款項與訂單明細的地方。門市核對當日帳務、追查某一筆訂單的修改或退款，皆於此處查詢。路徑為「POS 設定 ＞ 銷售報告」。
下表說明六個頁面各自查詢的內容。
| 頁面 | 查詢內容 |
|---|---|
| 營運總表 | 報表期間的營業額、訂單付款、現金帳，以及訂單種類、時段與品項的統計分析。交班按鈕位於本頁右上角。 |
| 訂單交易紀錄 | 報表期間內執行的所有訂單交易，包含付款、退款與作廢。 |
| 現金帳 | 報表期間內執行的所有現金帳，用於核對錢櫃裡的實收現金。 |
| 儲值交易紀錄 | 報表期間內執行的所有儲值交易，包含加值、儲值付款與儲值兌現。 |
| 訂單列表 | 報表期間內取餐的訂單，可展開單筆訂單查看品項、時間與變更紀錄。 |
| 訂購品項分析 | 報表期間內各品項的銷售數量與營業額，可依數量或營業額排序。 |
銷售報告的密碼與畫面鎖定
銷售報告涉及門市的營業額與金流，進入時需輸入系統密碼或功能密碼。兩組密碼可查詢的範圍不同，下表比較進入銷售報告後的差異。
| 項目 | 系統密碼 | 功能密碼 |
|---|---|---|
| 可查詢的報表範圍 | 可切換至任一日期，或自訂起迄區間。 | 未輸入系統密碼前，僅能查看當日帳務。 |
| 點擊日曆按鈕（選擇日期範圍） | 直接開啟日期選擇視窗。 | 系統會要求輸入系統密碼，輸入後才能開啟日期選擇視窗。 |
輸入密碼後，在有效期限內回到同一頁面無須重複驗證。畫面鎖定分為兩種方式：點擊左上角的鎖頭按鈕，可立即手動鎖定所有需密碼保護的頁面；若未手動鎖定，系統亦會在 10 分鐘後自動鎖定。
鎖定的範圍並非僅有銷售報告。點擊鎖頭後，電子發票、編輯菜單、店面資訊等需要密碼的頁面會一併鎖定，再次進入時皆須輸入系統密碼或功能密碼。
營運總表上方功能列的六個按鈕
營運總表上方的功能列用於設定報表範圍與執行匯出、交班。下表依畫面上的編號說明各按鈕的作用。
| 按鈕 | 作用 |
|---|---|
| ① 總表起迄時間範圍 | 顯示目前報表的起始與結束時間，例如「07/09 00:00 – 07/09 23:59」。 |
| ② 分店 | 切換至所綁定的分店，查看該分店的營業額。帳號未綁定分店時不會顯示此按鈕。 |
| ③ 交班 | 開啟關帳交班視窗，操作步驟見第五章「交班的操作步驟」。 |
| ④ 彈出錢櫃 | 不經由訂單直接彈出錢櫃，用於核對現金。 |
| ⑤ 選擇日期範圍 | 開啟日期選擇視窗，調整報表查詢的期間。以功能密碼進入銷售報告時，點擊後會要求輸入系統密碼。 |
| ⑥ 匯出此頁總表 | 將目前的營運總表匯出，可選擇以電子郵件寄出。 |
點擊「選擇日期範圍」後，可直接選擇今天、明天、昨天、過去 7 天、過去 14 天、過去 30 天、本週、上週、本月、上月，或選擇「自訂日期範圍」自行指定起始日期與結束日期。報表時間範圍包含所選的結束日期。
自訂日期範圍畫面右上角的旋轉箭頭為「重置為當前時間」，點擊後報表範圍會回到當前時間，並非套用按鈕。設定完起始與結束日期後，點擊畫面空白處即可套用。
查詢資料來源：本機資料庫與雲端資料庫
營運總表的「查詢資料來源」可切換為本機資料庫或雲端資料庫。本機資料庫為這台 iPad 自己儲存的資料；雲端資料庫為伺服器主機的資料，內容等同店家後台所看到的資料。
兩者的數字出現落差時，代表部分資料尚未在兩端同步完成，常見原因有下列四項。
- 訂單未上傳：POS App 打的訂單尚未上傳至雲端主機。
- 線上訂單未下載：消費者送出的線上訂單，POS App 尚未成功下載。
- 雲端同步未開啟：該台 iPad 的「雲端同步」處於未啟用狀態。
- 店內網路異常：資料傳送當下網路連線中斷或不穩定。
兩端資料不一致時，需執行交班讓系統重新補傳或補下載，操作方式見第五章「交班的作用」。
二、營運總表的營業額與現金帳
營業額區塊的金額欄位
營運總表上半部為營業額區塊，統計報表期間內的訂單筆數與各項金額。欄位右側顯示 ⓘ 圖示者，點擊可展開細項。
下表說明營業額區塊各欄位的內容。
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 訂單數 | 取餐時間落在報表日期範圍內的訂單筆數。點擊 ⓘ 可展開取消訂單、其它、修改訂單的筆數。 |
| 營業額 | 上述訂單的營業額合計。點擊 ⓘ 可展開整筆訂單折扣、單品項折扣、服務費與運費。 |
| 訂單付款 | 上述訂單已完成付款的金額合計。點擊 ⓘ 可展開現金、優惠券（自訂）、LINE Pay、外送平台代收等各種付款方式的金額。 |
| 平均訂單金額 | 報表期間的營業額除以訂單數所得的平均值。 |
營業額與訂單付款金額不一致的兩種情況
營業額統計的是訂單金額，訂單付款統計的是這些訂單實際收到的款項。
| 情況 | 代表的意義與處理方式 |
|---|---|
| 營業額 ＞ 訂單付款金額 | 有訂單尚未付款。常見原因為該筆為預約訂單，或店員送出訂單後未執行收款。可於訂單列表以付款狀態篩選，找出未付款的訂單後補收款。 |
| 營業額 ＜ 訂單付款金額 | 有訂單重複付款。常見原因為門市有多台 iPad 同時操作，A 台已收款、B 台再次收款，或店員因連線失敗誤判未收款而重複收取。需將其中一筆重複的交易作廢，再重新完成訂單。 |
營業額與現金帳的計算基準差異
營運總表的上半部與下半部採用不同的計算基準。上半部的營業額以訂單取餐時間計算，下半部的現金帳以訂單付款時間計算。
取餐 決定營業額算在哪一天；付款 決定現金帳算在哪一天。下方以 7/8、7/9、7/10 三天為例。
情境一 顧客 7/8 先付款，7/9 才來取餐（跨日預約單）
營業額算在 7/9現金帳算在 7/8
情境二 顧客 7/9 當場點餐、當場付款
營業額算在 7/9現金帳算在 7/9
情境三 顧客 7/9 先付款，7/10 才來取餐（預收）
營業額算在 7/10現金帳算在 7/9
兩個數字不相等並不代表帳務有誤。兩個區塊回答的是不同的問題：營業額回答「今天做了多少生意」，現金帳回答「今天實際收了多少錢」。核對錢櫃現金時以現金帳為準。
現金帳區塊的三個群組
營運總表下半部的現金帳依款項性質分為三個群組，各欄位點擊 ⓘ 可展開明細。
| 群組 | 內容 |
|---|---|
| 實收現金 | 報表期間內以現金收付的淨額，明細包含訂單付款、訂單退款、訂單付款（預收）與儲值兌現。 |
| 其它付款方式 | 現金以外的收款，例如優惠券（自訂）、LINE Pay、外送平台代收。外送平台代收的欄位下方會顯示預估平台服務費。 |
| 會員儲值 | 儲值金的異動，明細包含儲值加值、促銷加值、訂單付款（預收）與儲值兌現。 |
預收與逾期交易的辨識方式
訂單的付款時間與取餐時間未必落在同一份報表範圍內。系統以報表時段為基準，將這類交易分為下列三種。
| 類型 | 說明 |
|---|---|
| 逾期 | 訂單位於報表範圍之前（過去），款項於報表範圍內收取。 |
| 當期 | 訂單與款項皆落在報表範圍內。 |
| 預收 | 訂單位於報表範圍之後（未來），款項於報表範圍內先行收取。 |
要查看報表期間有哪些訂單屬於預收或逾期，可點擊「訂單數」或「營業額」進入訂單列表。列表中以黃色顯示的金額，代表該筆訂單的收款並非在本期執行，金額不計入本期的現金帳。
三、營運總表的統計分析區塊
訂單種類統計與訂單方式統計的四個數字
營運總表往下滑，可看到訂單種類統計與訂單方式統計。訂單種類統計依外帶、內用、外送、電話、第三方平台等分類；訂單方式統計依店內點單、掃碼點餐、會員訂單等分類。門市要查詢當日外帶與內用各有多少單量，於此處查看。
每一列由左至右有四個數字，下圖以「外帶」這一列標示各數字的位置。
| 數字 | 數字的意義 |
|---|---|
| ① 訂單總數 | 方括號內的數字，代表該分類的訂單筆數，例如「【11】」為 11 筆訂單。 |
| ② 總數所佔百分比 | 該分類的訂單數佔全部訂單總數的百分比。 |
| ③ 訂單總金額 | 方括號內的金額，代表該分類的訂單金額合計。 |
| ④ 總金額所佔百分比 | 該分類的金額佔全部訂單總金額的百分比。 |
時段分析與訂購品項分析的展開與列印
統計區塊下方為時段分析與訂購品項分析。時段分析可切換外帶、內用、外送、宅配或全部；訂購品項分析可切換「數量」與「營業額」兩種排列方式，用於查看報表期間內哪些品項賣得最好、哪些品項的營業額最高。
兩個區塊右側的按鈕用於縮合與展開。展開狀態下，該區塊的分析資料會一併印出於帳條；縮合狀態下則不會印出。門市無須於帳條上顯示時段與品項分析時，於交班前先將這兩個區塊縮合。
套餐與套餐專屬單品的金額計算
訂購品項分析中，品項名稱前方標示 ★ 者為套餐。套餐專屬單品則僅顯示數量、不顯示金額，因為該單品的金額已計入套餐的售價，兩邊都計算會導致總金額重複。
以「★限定！搖搖脆薯」為例，該套餐在報表期間的營業額為 $185；套餐內的「搖搖脆薯」只累計份數，金額欄位空白。門市計算該套餐的營業額時，以顧客實際購買的套餐金額為準。
點擊套餐品項可進一步查看套餐選項與可選擇項目的數量及佔比。
四、交易紀錄與訂單紀錄的查詢頁面
訂單交易紀錄
訂單交易紀錄列出報表期間內執行的所有交易，可用上方欄位篩選店內訂單、掃碼點餐、會員訂單或電子發票。每一列的灰字顯示會員、交易時間、交易備註與發票號碼等資訊。
列表文字以顏色區分交易類型：藍色為第三方支付與信用卡交易，黑色為現金、自訂付款方式、儲值金與串接平台交易，紅色為退款交易與已作廢交易。
現金帳
現金帳列出報表期間內執行的所有現金帳，用於核對錢櫃裡的實收現金。上方可篩選訂單付款、訂單退款或電子發票。
列表文字以顏色區分項目：藍色為儲值加值與雜項收入，黑色為訂單付款，紅色為訂單退款、已作廢交易、儲值兌現與雜項支出。
儲值交易紀錄
儲值交易紀錄列出報表期間內執行的所有儲值交易，篩選欄位與其他兩個交易紀錄頁面相同。
列表文字以顏色區分交易類型：藍色為儲值加值與促銷加值，黑色為儲值付款，紅色為訂單退款、已作廢儲值交易與儲值兌現。
訂單列表
訂單列表列出報表期間內取餐的訂單，並依日期分組顯示各日的訂單筆數與金額合計，灰字顯示交易時間、桌號、訂單備註與外送單號等資訊。上方可依訂單來源（店內點單、線上點餐、第三方訂單）、用餐方式（外帶、內用、外送、宅配）、訂單狀態與付款狀態篩選，也可於搜尋列直接搜尋訂單。
列表文字以顏色區分訂單的來源與狀態：藍色為會員訂單（包含串接訂單）與線上訂單，黑色為店內訂單（包含手動輸入的串接訂單）與掃碼點餐，紅色為取消訂單。
訂單內容與退回包裝台
於訂單列表點擊任一筆訂單，會進入訂單內容頁面。頁面上半部為訂單編號、取單號、所屬店面、菜單編號、硬體編號與電子發票號碼；中段為訂單項目；下段的訂單時間依序記錄確認時間、取餐時間、出餐時間、完成時間、取消時間與付款時間。
頁面下方有兩個功能。
- 品項變更紀錄：查看該筆訂單所有品項被加入訂單、修改訂單（加入或刪除）、取消訂單的歷史紀錄。
- 退回包裝台：將已完成的訂單退回包裝台，於包裝台重新補印單據、修改訂單或取消訂單。
要匯出或列印單筆訂單內容，點擊右上角的匯出圖示後選擇匯出或列印。選擇列印時，內容會由出單機印出。
訂購品項分析
訂購品項分析彙整報表期間內各品項的銷售數量與營業額，適合作為建立優惠活動的參考。門市要規劃促銷、商品兌換或買多送多時，可先於此頁確認哪些品項的銷量與營業額較高。
本頁除了由銷售報告首頁進入，點擊營運總表底部的「訂購品項分析」區塊也會進入同一個頁面。
頁面上方可依全部、單品、套餐、主類別、子類別、訂單類別與訂單狀態篩選，右上角的圖示可切換「依數量排序」與「依營業額排序」。每一列顯示品項總數、總數所佔百分比、品項總金額與總金額所佔百分比，該品項有單品折扣時，會於最後顯示折扣金額。
訂購品項分析的小計金額為品項原始金額，不含整單折扣、服務費及運費。此處的金額與營運總表的營業額基準不同，核對時需留意。
五、每日打烊的交班與雜項收支
交班的作用
交班的目的是讓本機資料庫與雲端資料庫的資料一致。執行交班時，系統將會把尚未上傳的訂單補傳至雲端主機，並補下載雲端主機尚未進入 POS App 的訂單。
每台 iPad 於打烊後皆須執行交班。門市有多台 iPad 同時操作或使用店內連線時，更需要逐台完成，否則各台的資料與店家後台會出現落差。
交班的操作步驟
交班的按鈕位於營運總表右上角，完整步驟如下。
- 進入「POS 設定 ＞ 銷售報告 ＞ 營運總表」，點擊右上角的「交班」。
- 於關帳交班畫面確認金額。畫面上方的起訖時間為上一次交班時間至當前時間。
- 確認無誤後，點擊右上角的「確認交班」。
- 於彈出視窗選擇是否啟用「列印帳條」與「寄送電子郵件」。
- 點擊「確認交班」完成交班。
交班需列印帳條時，POS 需連接出單機，並於該台出單機啟用「列印收據」開關。帳條的內容是否包含時段分析與訂購品項分析，取決於營運總表上這兩個區塊為展開或縮合，說明見第三章「時段分析與訂購品項分析的展開與列印」。
雜項收支的建立
雜項收支用於記錄訂單以外的收入與支出，例如每日的進貨成本、零用金支出或每月的店租。路徑為「POS 設定 ＞ 雜項收支」，於頁面上方點擊「新增」開始建立。
視窗中各欄位的填寫方式如下。
| 欄位 | 填寫方式 |
|---|---|
| 雜項支出／雜項收入 | 選擇這筆金額為支出或收入。 |
| 付款時間 | 這筆收支實際發生的日期。 |
| 收支項目 | 選擇收支的類別，預設為「一般收支」。 |
| 交易對象 | 由會員名單中選擇。新的廠商需先建立為會員，才會出現在此清單中。 |
| 付款方式 | 選擇這筆收支所使用的付款方式，例如現金。 |
| 金額與備註 | 輸入金額，並視需要填寫備註供日後查詢。 |
填寫完成後點擊「新增」，系統將顯示「確定新增？交易建立後將無法刪除，請確定是否新增」，點擊「確定」即完成建立。建立後的雜項收支會記錄於「現金帳 ＞ 實收現金」。
雜項收支的修改與相沖
已建立的雜項收支無法刪除。於雜項收支列表向左滑動該筆欄位，可點擊「修改」調整付款時間、交易對象、金額等內容，但這是修改既有資料，並非將該筆紀錄移除。
要沖銷一筆建立錯誤的雜項收支，需另外建立一筆金額相同、方向相反的紀錄（例如以雜項收入沖銷雜項支出），以一正一負的方式相抵。
六、銷售報告與雜項收支常見問題
營運總表上方的營業額與下方的現金帳，金額為什麼會不同？
兩者的計算基準不同。上方的營業額以訂單的取餐時間計算，下方的現金帳以訂單的付款時間計算，因此同一份報表的兩個數字未必相等。
常見的差異來源有下列三種。
- 顧客前幾天已完成付款、預約在報表當天取餐的訂單：金額計入營業額，不計入當天的現金帳。
- 報表當天付款、取餐時間在其他日期的訂單：金額計入當天的現金帳，不計入營業額。
- 報表當天取餐但尚未付款的訂單：金額計入營業額，現金帳沒有對應的款項。
核對錢櫃現金時以現金帳為準，計算營業表現時以營業額為準。
列印出的帳條要如何不顯示時段分析與訂購品項分析？
於營運總表將「時段分析」與「訂購品項分析」兩個區塊縮合，帳條即不會印出這兩段內容。這兩個區塊為展開狀態時，分析資料會一併印出。
- 進入「POS 設定 ＞ 銷售報告 ＞ 營運總表」。
- 將畫面往下滑至「時段分析」與「訂購品項分析」。
- 點擊區塊右側的按鈕，將區塊切換為縮合狀態。
- 回到頁面上方執行交班或匯出，帳條即不含分析資料。
套餐裡的單品數量要如何計算？
套餐專屬單品在訂購品項分析中僅計算數量、不計算金額，該單品的金額已包含在套餐的售價裡。若兩邊都計算金額，總金額會重複計算。
計算方式如下。
- 套餐的營業額以顧客實際購買的套餐金額計算，例如套餐售價 $185。
- 套餐專屬單品在列表中僅顯示數量，金額欄位為空白。
- 品項名稱前方標示 ★ 者為套餐，點擊後可查看套餐選項與可選擇項目的數量及佔比。
本機資料庫與雲端資料庫的金額不一樣，要如何處理？
執行交班即可讓兩端的資料重新同步。交班會將尚未上傳的訂單補傳至雲端主機，並補下載雲端主機尚未進入 POS App 的訂單。
兩端出現落差的常見原因有下列四項。
- POS App 打的訂單尚未上傳至雲端主機。
- 消費者送出的線上訂單，POS App 尚未成功下載。
- 該台 iPad 的「雲端同步」未啟用。
- 資料傳送當下店內網路異常。
交班後兩端數字仍不一致時，請確認該台 iPad 的雲端同步狀態與網路連線，並聯繫微碧技術客服（LINE 官方帳號 @weiby）協助確認。
建立錯誤的雜項收支可以刪除嗎？
無法刪除。雜項收支一旦建立即無法移除，僅能修改內容或另外建立一筆金額相同、方向相反的紀錄相沖。
- 於雜項收支列表向左滑動該筆欄位，點擊「修改」，可調整付款時間、交易對象與金額。
- 需要整筆沖銷時，建立一筆金額相同、方向相反的紀錄（以雜項收入沖銷雜項支出，或以雜項支出沖銷雜項收入）。
- 兩筆紀錄以一正一負相抵後，現金帳的合計金額即回復正確。
進入銷售報告時要輸入哪一組密碼？
輸入系統密碼或功能密碼皆可進入，但兩者可查詢的範圍不同：以功能密碼進入時僅能查看當日帳務，點擊日曆按鈕調整日期範圍時，系統會要求輸入系統密碼。
密碼的要求時機與範圍限制如下。
- 以功能密碼進入時，點擊日曆按鈕會要求輸入系統密碼，輸入後才能調整報表範圍。
- 輸入密碼後於期限內回到同一頁面，無須再次輸入。
- 點擊畫面左上角的鎖頭按鈕，會立即鎖定所有需要密碼的頁面，再次進入時皆須重新輸入。
- 未手動鎖定時，系統將於 10 分鐘後自動鎖定。
同一筆訂單被重複收款了，要如何處理？
需將其中一筆重複的交易作廢，再重新完成訂單。營運總表出現「營業額小於訂單付款金額」時，即代表有訂單重複付款。
重複付款的常見原因有下列兩種。
- 門市有多台 iPad 同時操作，A 台已完成收款、B 台再次收款。
- 連線失敗時店員誤判為未收款，因而重複收取。
作廢與重新完成訂單的作法，可參考已付款的訂單，還可以變更或作廢嗎？。
已經完成的訂單還可以修改或補印單據嗎？
可以。於訂單內容頁面點擊「退回包裝台」，該筆訂單會回到包裝台，即可重新補印單據、修改訂單或取消訂單。
- 進入「POS 設定 ＞ 銷售報告 ＞ 訂單列表」，點擊要處理的訂單。
- 於訂單內容頁面下方點擊「退回包裝台」。
- 回到「包裝台」頁面，點擊該筆訂單的訂單抬頭。
- 依需求選擇補印單據、修改訂單或取消訂單。
訂單的所有變更會記錄於訂單內容的「品項變更紀錄」，包含品項被加入、修改與取消的時間。
延伸閱讀
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